富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8636元基金经理王登元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,867.87万 | 6,390.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,839.71万 | 6,384.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 5,843.30万 | 6,379.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,083.80万 | 6,377.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6,151.15万 | 6,372.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,264.94万 | 6,368.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 6,072.71万 | 6,364.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 6,019.30万 | 6,362.90万元 | -- |
