财通资管中证有色金属指数发起式A (013437.jj)中证有色财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6708元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率60.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证有色金属指数发起式C | ||||
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财通资管中证有色金属指数发起式A(013437) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,368.76万 | 1,950.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,570.41万 | 2,159.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,576.31万 | 2,341.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,666.66万 | 2,367.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,764.30万 | 2,440.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,886.36万 | 2,427.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,120.47万 | 1,513.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1,152.94万 | 1,524.04万元 | -- |
