大成致远优势一年持有期混合A (013463.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0967元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成致远优势一年持有期混合C | ||||
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大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,416.78万 | 60.37% |
| (其中) 股票 | 8,416.78万 | 60.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,495.98万 | 39.42% |
| 3 | 其他资产 | 29.96万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,844.77万 | 34.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.49万 | 8.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.17万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.60万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 117.90万 | 0.85% |
| 采矿业 | 18.99万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.87万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 4.62万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.44万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.97万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.58万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 科技 | 558.21万 | 4.00% |
| 工业 | 480.67万 | 3.45% |
| 必需消费品 | 381.68万 | 2.74% |
| 能源 | 379.95万 | 2.73% |
| 医疗保健 | 119.13万 | 0.85% |
| 材料 | 1.07万 | 0.01% |
| 非必需消费品 | 9,296.00 | 0.01% |
| 公用事业 | 7,488.00 | 0.01% |
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