长盛盛康纯债D(013468) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 416.62万 | 355.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,380.35万 | 2,906.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 587.91万 | 510.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 378.13万 | 331.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,059.70万 | 934.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 185.20万 | 166.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 181.47万 | 165.75万元 | -- |
