泰信低碳经济混合发起式A (013469.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5074元基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率11.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.37% |
| 相关基金: | 主从基金泰信低碳经济混合发起式C | ||||
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泰信低碳经济混合发起式A(013469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-29 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-08-28 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-27 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-08-26 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-08-23 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-22 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-21 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-08-20 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-08-19 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-08-16 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-15 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-14 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-13 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-12 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-09 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-08 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-08-07 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-06 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-08-05 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-08-02 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-01 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-31 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-29 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-25 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-23 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-19 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-18 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-17 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-16 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-15 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-12 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-11 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-10 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-09 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-08 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-04 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-03 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-02 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-01 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-06-28 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-27 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-26 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-25 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-06-24 | 0.5562元 | 0.5562元 |
