华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj)智能电车华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4932元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金华宝智能电动汽车ETF | ||||
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1,378.10万 | 2,767.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,365.69万 | 2,667.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 1,331.41万 | 2,497.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,407.32万 | 2,470.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1,449.35万 | 2,244.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 1,411.98万 | 2,150.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 1,166.13万 | 1,786.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 1,149.39万 | 1,694.26万元 | -- |
