华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C (013478.jj)金融科技华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6268元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.05% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A目标基金华宝中证金融科技主题ETF | ||||
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.15亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.26亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,445.80万 | 8,784.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,878.24万 | 6,579.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 6,964.35万 | 8,478.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 7,095.14万 | 9,782.35万元 | -- |
