尚正竞争优势混合发起A (013485.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0979元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起C | ||||
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尚正竞争优势混合发起A(013485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 5.10亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.08亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.43亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.54亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.24亿 | 1.32亿元 | -- |
