同泰金融精选股票A (013490.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8152元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% |
| 相关基金: | 主从基金同泰金融精选股票C | ||||
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同泰金融精选股票A(013490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 204.35万 | 255.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 182.42万 | 240.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 185.37万 | 249.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 200.24万 | 255.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 381.47万 | 487.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 236.61万 | 292.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 267.84万 | 323.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 233.19万 | 285.73万元 | -- |
