景顺长城30天滚动持有短债债券A (013492.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0730元基金经理米良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城30天滚动持有短债债券C | ||||
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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.92亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 12.97亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.77亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.77亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 765.18万 | 748.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7,273.75万 | 7,173.32万元 | -- |
