易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj)内地低碳易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7094元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-26 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-22 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-17 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-16 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-15 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-10 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-09 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-08 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-05 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-03 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-25 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-21 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-18 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-17 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-14 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-13 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-07 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-06 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-05 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-04 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-05-31 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-30 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-29 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-22 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-05-21 | 0.7331元 | 0.7331元 |
