华安双核驱动混合C (013504.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4535元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安双核驱动混合A | ||||
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华安双核驱动混合C(013504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-25 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-07-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-07-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-07-17 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-07-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-07-15 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-07-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-07-11 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-07-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-08 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-07-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-07-04 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-07-02 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-01 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-06-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-06-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-06-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-06-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-06-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-21 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-06-20 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-06-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-06-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-06-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-06-13 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-06-12 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-06-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-06-06 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-06-05 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-06-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-06-03 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-05-31 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-05-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-05-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-28 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-05-27 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-05-24 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-05-23 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-05-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-05-21 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-05-20 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-05-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
