华安制造先锋混合C (013507.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8442元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造先锋混合A | ||||
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华安制造先锋混合C(013507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 301.11万元 | 1.50% | 50.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,215.35万元 | 1.50% | 202.56万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 768.39万元 | 1.50% | 128.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,790.35万元 | 1.50% | 298.39万元 | 0.25% |
