长安先进制造混合A (013513.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5238元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安先进制造混合C | ||||
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长安先进制造混合A(013513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,603.35万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 57.89万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 89.05% |
| 采矿业 | 515.40万 | 2.59% |
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