华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj)华富基金管理有限公司持有人户数13.04万 | 成立日期 | 2021-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理尹培俊 、 姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉丰60天滚动持有中短债A | ||||
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 39.91亿 | 35.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 42.56亿 | 38.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.17亿 | 40.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 42.45亿 | 38.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.09亿 | 46.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 57.35亿 | 53.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 58.87亿 | 55.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 36.27亿 | 34.53亿元 | -- |
