浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2,944.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4620元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金浙商聚潮产业成长混合A | ||||
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浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 378.71万元 | 1.20% | 63.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,784.46万元 | 1.50% | 297.41万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,188.07万元 | 1.50% | 198.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,710.15万元 | 1.50% | 285.03万元 | 0.25% |
