嘉实致远3个月定期纯债债券 (013544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理崔思维 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 291.76万元 | 0.30% | 97.25万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 181.38万元 | 0.30% | 60.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,010.61万元 | 0.30% | 670.20万元 | 0.10% |
