信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,700.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率673.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇智优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-11 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-12-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-06 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-30 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
