招商均衡回报混合A (013559.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6828元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡回报混合C | ||||
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招商均衡回报混合A(013559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-26 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-25 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-23 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-19 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-17 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-16 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-10 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-09 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-08 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-05 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-04 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-02 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-28 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-27 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-25 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-21 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-19 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-17 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-14 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-07 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-04 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-03 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-05-31 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-05-30 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-05-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-27 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-05-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-21 | 0.7933元 | 0.7933元 |
