银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券A 、 银华季季盈3个月滚动持有债券C | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 40.64亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 45.08亿 | 41.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.70亿 | 47.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 59.72亿 | 56.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 92.07亿 | 86.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 111.00亿 | 105.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 90.90亿 | 86.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 28.06亿 | 26.99亿元 | -- |
