银华季季盈3个月滚动持有债券C (013565.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数12.43万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华季季盈3个月滚动持有债券A 、 银华季季盈3个月滚动持有债券B | ||||
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银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,288.56万 | 5,818.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,828.21万 | 6,324.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,678.76万 | 7,160.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8,626.88万 | 8,093.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.48亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
