申万菱信宏量混合A (013567.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 退市时间 | 2023-08-01 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% | ||
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申万菱信宏量混合A(013567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2023-07-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2023-07-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2023-07-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2023-07-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2023-07-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-07-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-07-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2023-07-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2023-07-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-07-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2023-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2023-07-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-07-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-07-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-07-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2023-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-07-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-07-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-07-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2023-07-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-07-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2023-06-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2023-06-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-06-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-06-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-06-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2023-06-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2023-06-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2023-06-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-06-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2023-06-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-06-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2023-06-13 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-06-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-06-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2023-06-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2023-06-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2023-06-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2023-06-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2023-06-02 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2023-06-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2023-05-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2023-05-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2023-05-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2023-05-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2023-05-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-05-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2023-05-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2023-05-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
