鹏扬品质精选混合A (013575.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬品质精选混合C | ||||
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鹏扬品质精选混合A(013575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-23 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-19 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-16 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-15 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-12 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-07 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-31 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-26 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-25 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-19 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-15 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-12 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-11 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-08 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-02 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
