华安众悦60天滚动持有短债A (013577.jj)华安基金管理有限公司持有人户数15.90万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安众悦60天滚动持有短债C | ||||
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华安众悦60天滚动持有短债A(013577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.42亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.59亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.89亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.18亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,325.97万 | 2,239.10万元 | -- |
