招商品质领航混合 (013583.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 退市时间 | 2023-04-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% | ||
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招商品质领航混合(013583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2023-04-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2023-04-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2023-04-14 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2023-04-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2023-04-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2023-04-11 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2023-04-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2023-04-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2023-04-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2023-04-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2023-04-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2023-03-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2023-03-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2023-03-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2023-03-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2023-03-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-03-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2023-03-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2023-03-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2023-03-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2023-03-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2023-03-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2023-03-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-03-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2023-03-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2023-03-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2023-03-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-03-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-03-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2023-03-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2023-03-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2023-03-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2023-03-02 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2023-03-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-02-28 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2023-02-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2023-02-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2023-02-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-02-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-02-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2023-02-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2023-02-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2023-02-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2023-02-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2023-02-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2023-02-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2023-02-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2023-02-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2023-02-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
