天弘齐享债券发起A(013585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.58亿 | 48.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.88亿 | 51.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 60.00亿 | 57.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.93亿 | 42.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 34.98亿 | 33.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.13亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.05亿 | 29.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 16.57亿 | 15.88亿元 | -- |
