英大纯债债券E(013587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.1848元 |
| 2024-07-25 | 1.1337元 | 1.1817元 |
| 2024-07-24 | 1.1338元 | 1.1818元 |
| 2024-07-23 | 1.1372元 | 1.1852元 |
| 2024-07-22 | 1.1392元 | 1.1872元 |
| 2024-07-19 | 1.1402元 | 1.1882元 |
| 2024-07-18 | 1.1399元 | 1.1879元 |
| 2024-07-17 | 1.1399元 | 1.1879元 |
| 2024-07-16 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2024-07-15 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2024-07-12 | 1.1411元 | 1.1891元 |
| 2024-07-11 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2024-07-10 | 1.1405元 | 1.1885元 |
| 2024-07-09 | 1.1403元 | 1.1883元 |
| 2024-07-08 | 1.1387元 | 1.1867元 |
| 2024-07-05 | 1.1409元 | 1.1889元 |
| 2024-07-04 | 1.1409元 | 1.1889元 |
| 2024-07-03 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2024-07-02 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2024-07-01 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2024-06-28 | 1.1419元 | 1.1899元 |
| 2024-06-27 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2024-06-26 | 1.1415元 | 1.1895元 |
| 2024-06-25 | 1.1388元 | 1.1868元 |
| 2024-06-24 | 1.1379元 | 1.1859元 |
| 2024-06-21 | 1.1406元 | 1.1886元 |
| 2024-06-20 | 1.1416元 | 1.1896元 |
| 2024-06-19 | 1.1435元 | 1.1915元 |
| 2024-06-18 | 1.1443元 | 1.1923元 |
| 2024-06-17 | 1.1438元 | 1.1918元 |
| 2024-06-14 | 1.1439元 | 1.1919元 |
| 2024-06-13 | 1.1435元 | 1.1915元 |
| 2024-06-12 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2024-06-11 | 1.1431元 | 1.1911元 |
| 2024-06-07 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2024-06-06 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2024-06-05 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2024-06-04 | 1.1425元 | 1.1905元 |
| 2024-06-03 | 1.1420元 | 1.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.1427元 | 1.1907元 |
| 2024-05-30 | 1.1427元 | 1.1907元 |
| 2024-05-29 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2024-05-28 | 1.1422元 | 1.1902元 |
| 2024-05-27 | 1.1420元 | 1.1900元 |
| 2024-05-24 | 1.1416元 | 1.1896元 |
| 2024-05-23 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2024-05-22 | 1.1424元 | 1.1904元 |
| 2024-05-21 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2024-05-20 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2024-05-17 | 1.1407元 | 1.1887元 |
