华润元大臻选回报混合A (013598.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 退市时间 | 2024-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率288.77倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% | ||
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华润元大臻选回报混合A(013598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-03-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-03-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-03-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-03-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-03-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-03-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-03-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-03-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-03-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-03-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-02-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-02-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-02-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-02-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-02-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-02-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-02-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-02-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-02-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-02-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-02-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-02-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-02-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-02-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-02-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-01-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-01-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-01-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-01-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-01-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-01-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-01-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-01-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-01-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-01-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-01-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-01-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-01-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-01-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-01-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-01-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-01-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-01-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-01-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-01-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-01-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2023-12-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2023-12-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
