华润元大臻选回报混合C (013599.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-18 | 退市时间 | 2024-03-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.55% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大臻选回报混合C(013599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-03-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-03-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-03-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-03-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-03-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-03-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-03-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-03-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-03-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-03-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-02-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-02-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-02-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-02-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-02-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-02-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-02-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-02-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-02-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-02-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-02-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-02-05 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-02-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-02-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-01-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-01-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-01-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-01-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-01-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-01-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-01-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-01-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-01-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-01-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-01-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-01-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-01-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-01-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-01-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-01-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-01-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-01-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-01-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-01-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-01-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-12-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2023-12-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
