国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,175.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4771元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3,223.23万 | 6,085.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 2,792.25万 | 6,348.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,386.94万 | 6,352.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2,974.08万 | 5,301.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,182.80万 | 5,056.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3,384.24万 | 4,461.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,155.09万 | 2,698.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1,959.96万 | 2,409.88万元 | -- |
