华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C (013606.jj)内地低碳华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5122元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 4,228.77万 | 8,579.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,139.88万 | 7,888.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 4,679.06万 | 8,951.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,979.03万 | 8,591.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5,909.51万 | 8,738.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5,812.98万 | 8,163.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 4,895.80万 | 6,701.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 4,064.35万 | 5,205.36万元 | -- |
