广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7136元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿恒进取一年持有期混合C | ||||
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 458.02万元 | 1.20% | 76.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 319.48万元 | 1.50% | 53.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 996.57万元 | 1.50% | 166.09万元 | 0.25% |
