广发睿恒进取一年持有期混合C (013608.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8589元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿恒进取一年持有期混合A | ||||
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广发睿恒进取一年持有期混合C(013608) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1,496.75万 | 1,803.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,419.37万 | 1,932.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,581.00万 | 2,092.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,810.84万 | 2,196.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,095.33万 | 2,325.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,405.66万 | 2,463.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,793.89万 | 2,553.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5,355.20万 | 4,815.39万元 | -- |
