广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj)广发基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9092元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率264.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿智两年持有期混合发起式C | ||||
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.88万 | 65.44% |
| (其中) 股票 | 933.88万 | 65.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.46万 | 2.13% |
| (其中) 债券 | 30.46万 | 2.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.55万 | 32.34% |
| 4 | 其他资产 | 1.14万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 358.14万 | 25.10% |
| 金融业 | 132.88万 | 9.31% |
| 采矿业 | 102.13万 | 7.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 120.28万 | 8.43% |
| 非日常生活消费品 | 111.68万 | 7.83% |
| 金融 | 82.32万 | 5.77% |
| 能源 | 26.46万 | 1.85% |
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