广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj)广发基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9017元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿智两年持有期混合发起式A | ||||
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广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 17.18万元 | 1.20% | 2.86万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.86万元 | 1.50% | 1.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4.03万元 | 1.50% | 6,721.00元 | 0.25% |
