华安大安全混合C (013618.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8160元基金经理舒灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安大安全混合A | ||||
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华安大安全混合C(013618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.80元 | 3,602.14万 | 1,996.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,490.09万 | 1,964.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 9,835.39万 | 5,023.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,017.95万 | 4,455.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 1.51亿 | 6,732.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.24元 | 3.31亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 2.17亿 | 9,286.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.35元 | 2.94亿 | 1.25亿元 | -- |
