华安媒体互联网混合C (013620.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3480元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合A | ||||
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华安媒体互联网混合C(013620) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.39元 | 12.00亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.77亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.68元 | 16.55亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.55亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.18元 | 17.52亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.14元 | 4.69亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.75元 | 2.39亿 | 8,696.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.67元 | 1.23亿 | 4,610.31万元 | -- |
