华安智能生活混合C (013621.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7529元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合A | ||||
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华安智能生活混合C(013621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 1.68亿 | 9,351.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 9,323.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 3.74亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 7.79亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 11.27亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.23元 | 11.19亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.24元 | 6.83亿 | 3.05亿元 | -- |
