华夏周期驱动混合发起式A (013626.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7095元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏周期驱动混合发起式C | ||||
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华夏周期驱动混合发起式A(013626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,996.12万 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 6,996.12万 | 87.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,009.52万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 13.04万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,262.08万 | 28.21% |
| 制造业 | 2,186.55万 | 27.27% |
| 采矿业 | 2,113.27万 | 26.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,403.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,824.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 215.64万 | 2.69% |
| 工业 | 104.07万 | 1.30% |
| 非必需消费品 | 69.31万 | 0.86% |
| 能源 | 44.07万 | 0.55% |
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