华安逆向策略混合C (013638.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1480元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合A | ||||
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华安逆向策略混合C(013638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 5.1480元 | 5.1480元 |
| 2024-12-23 | 5.0890元 | 5.0890元 |
| 2024-12-20 | 5.1350元 | 5.1350元 |
| 2024-12-19 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2024-12-18 | 5.1430元 | 5.1430元 |
| 2024-12-17 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2024-12-16 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2024-12-13 | 5.1770元 | 5.1770元 |
| 2024-12-12 | 5.2370元 | 5.2370元 |
| 2024-12-11 | 5.2090元 | 5.2090元 |
| 2024-12-10 | 5.2180元 | 5.2180元 |
| 2024-12-09 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2024-12-06 | 5.2560元 | 5.2560元 |
| 2024-12-05 | 5.2200元 | 5.2200元 |
| 2024-12-04 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-12-03 | 5.2600元 | 5.2600元 |
| 2024-12-02 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2024-11-29 | 5.2300元 | 5.2300元 |
| 2024-11-28 | 5.1720元 | 5.1720元 |
| 2024-11-27 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2024-11-26 | 5.0890元 | 5.0890元 |
| 2024-11-25 | 5.1430元 | 5.1430元 |
| 2024-11-22 | 5.1380元 | 5.1380元 |
| 2024-11-21 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2024-11-20 | 5.2230元 | 5.2230元 |
| 2024-11-19 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2024-11-18 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2024-11-15 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2024-11-14 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2024-11-13 | 5.4210元 | 5.4210元 |
| 2024-11-12 | 5.3500元 | 5.3500元 |
| 2024-11-11 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2024-11-08 | 5.3160元 | 5.3160元 |
| 2024-11-07 | 5.3570元 | 5.3570元 |
| 2024-11-06 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2024-11-05 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2024-11-04 | 5.2840元 | 5.2840元 |
| 2024-11-01 | 5.2390元 | 5.2390元 |
| 2024-10-31 | 5.2580元 | 5.2580元 |
| 2024-10-30 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2024-10-29 | 5.3100元 | 5.3100元 |
| 2024-10-28 | 5.3470元 | 5.3470元 |
| 2024-10-25 | 5.3630元 | 5.3630元 |
| 2024-10-24 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2024-10-23 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2024-10-22 | 5.4500元 | 5.4500元 |
| 2024-10-21 | 5.4080元 | 5.4080元 |
| 2024-10-18 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2024-10-17 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2024-10-16 | 5.2920元 | 5.2920元 |
