华安逆向策略混合C (013638.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.1550元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安逆向策略混合A | ||||
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华安逆向策略混合C(013638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 5.1550元 | 5.1550元 |
| 2024-07-25 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2024-07-24 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-07-23 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-07-22 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2024-07-19 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2024-07-18 | 5.3890元 | 5.3890元 |
| 2024-07-17 | 5.3630元 | 5.3630元 |
| 2024-07-16 | 5.5040元 | 5.5040元 |
| 2024-07-15 | 5.4880元 | 5.4880元 |
| 2024-07-12 | 5.4630元 | 5.4630元 |
| 2024-07-11 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2024-07-10 | 5.5280元 | 5.5280元 |
| 2024-07-09 | 5.5890元 | 5.5890元 |
| 2024-07-08 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2024-07-05 | 5.4750元 | 5.4750元 |
| 2024-07-04 | 5.4580元 | 5.4580元 |
| 2024-07-03 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2024-07-02 | 5.4840元 | 5.4840元 |
| 2024-07-01 | 5.5140元 | 5.5140元 |
| 2024-06-28 | 5.4260元 | 5.4260元 |
| 2024-06-27 | 5.3400元 | 5.3400元 |
| 2024-06-26 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2024-06-25 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2024-06-24 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2024-06-21 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2024-06-20 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2024-06-19 | 5.4360元 | 5.4360元 |
| 2024-06-18 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2024-06-17 | 5.4190元 | 5.4190元 |
| 2024-06-14 | 5.4160元 | 5.4160元 |
| 2024-06-13 | 5.3740元 | 5.3740元 |
| 2024-06-12 | 5.3740元 | 5.3740元 |
| 2024-06-11 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2024-06-07 | 5.3780元 | 5.3780元 |
| 2024-06-06 | 5.3970元 | 5.3970元 |
| 2024-06-05 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2024-06-04 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2024-06-03 | 5.3490元 | 5.3490元 |
| 2024-05-31 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2024-05-30 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2024-05-29 | 5.3620元 | 5.3620元 |
| 2024-05-28 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2024-05-27 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2024-05-24 | 5.2670元 | 5.2670元 |
| 2024-05-23 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2024-05-22 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2024-05-21 | 5.3710元 | 5.3710元 |
| 2024-05-20 | 5.4000元 | 5.4000元 |
| 2024-05-17 | 5.3300元 | 5.3300元 |
