长信稳丰债券C (013649.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理邹依恩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券A | ||||
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长信稳丰债券C(013649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,454.37 | 4,265.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,448.30 | 4,290.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,463.54 | 4,350.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,550.54 | 4,460.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,674.96 | 4,530.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,686.71 | 4,580.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,776.66 | 4,760.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,932.70 | 4,880.00元 | -- |
