华安策略优选混合C (013655.jj)华安基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7506元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安策略优选混合A | ||||
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华安策略优选混合C(013655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-12-19 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-12-18 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-12-17 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-12-16 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2024-12-13 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-12-12 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2024-12-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-12-10 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-12-09 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-12-06 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-12-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-12-04 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-12-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2024-12-02 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-11-29 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-11-28 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-11-27 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-11-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2024-11-25 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2024-11-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-11-21 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-11-20 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-11-19 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-11-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-11-15 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-11-14 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-11-13 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2024-11-12 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-11-11 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2024-11-08 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-11-07 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2024-11-06 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2024-11-05 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-11-04 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2024-11-01 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-31 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2024-10-30 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-10-29 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-10-28 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2024-10-25 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-24 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-10-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-10-22 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2024-10-21 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-10-18 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-10-17 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-10-16 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2024-10-15 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-10-14 | 1.8536元 | 1.8536元 |
