博时臻选纯债债券C (013656.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时臻选纯债债券A | ||||
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博时臻选纯债债券C(013656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0867元 | 1.1346元 |
| 2024-07-26 | 1.0862元 | 1.1341元 |
| 2024-07-25 | 1.0859元 | 1.1338元 |
| 2024-07-24 | 1.0853元 | 1.1332元 |
| 2024-07-23 | 1.0852元 | 1.1331元 |
| 2024-07-22 | 1.0847元 | 1.1326元 |
| 2024-07-19 | 1.0839元 | 1.1318元 |
| 2024-07-18 | 1.0837元 | 1.1316元 |
| 2024-07-17 | 1.0838元 | 1.1317元 |
| 2024-07-16 | 1.0837元 | 1.1316元 |
| 2024-07-15 | 1.0836元 | 1.1315元 |
| 2024-07-12 | 1.0831元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.0828元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.0826元 | 1.1305元 |
| 2024-07-09 | 1.0823元 | 1.1302元 |
| 2024-07-08 | 1.0817元 | 1.1296元 |
| 2024-07-05 | 1.0826元 | 1.1305元 |
| 2024-07-04 | 1.0830元 | 1.1309元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.1309元 |
| 2024-07-02 | 1.0825元 | 1.1304元 |
| 2024-07-01 | 1.0818元 | 1.1297元 |
| 2024-06-28 | 1.0822元 | 1.1301元 |
| 2024-06-27 | 1.0821元 | 1.1300元 |
| 2024-06-26 | 1.0816元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.0814元 | 1.1293元 |
| 2024-06-24 | 1.0808元 | 1.1287元 |
| 2024-06-21 | 1.0805元 | 1.1284元 |
| 2024-06-20 | 1.0808元 | 1.1287元 |
| 2024-06-19 | 1.0806元 | 1.1285元 |
| 2024-06-18 | 1.0803元 | 1.1282元 |
| 2024-06-17 | 1.0800元 | 1.1279元 |
| 2024-06-14 | 1.0799元 | 1.1278元 |
| 2024-06-13 | 1.0798元 | 1.1277元 |
| 2024-06-12 | 1.0798元 | 1.1277元 |
| 2024-06-11 | 1.0798元 | 1.1277元 |
| 2024-06-07 | 1.0794元 | 1.1273元 |
| 2024-06-06 | 1.0792元 | 1.1271元 |
| 2024-06-05 | 1.0790元 | 1.1269元 |
| 2024-06-04 | 1.0784元 | 1.1263元 |
| 2024-06-03 | 1.0782元 | 1.1261元 |
| 2024-05-31 | 1.0777元 | 1.1256元 |
| 2024-05-30 | 1.0777元 | 1.1256元 |
| 2024-05-29 | 1.0775元 | 1.1254元 |
| 2024-05-28 | 1.0772元 | 1.1251元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.1249元 |
| 2024-05-24 | 1.0771元 | 1.1250元 |
| 2024-05-23 | 1.0771元 | 1.1250元 |
| 2024-05-22 | 1.0767元 | 1.1246元 |
| 2024-05-21 | 1.0765元 | 1.1244元 |
| 2024-05-20 | 1.0766元 | 1.1245元 |
