同泰同欣混合C (013658.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9197元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合A | ||||
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同泰同欣混合C(013658) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 493.64万 | 550.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,292.70万 | 1,475.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,774.89万 | 5,462.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 4,731.87万 | 5,457.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,543.70万 | 5,015.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,715.99万 | 2,837.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,274.80万 | 1,306.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,263.51万 | 1,315.74万元 | -- |
