富国安福30天滚动持有短债债券发起式A (013663.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 、 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | ||||
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8,987.98万 | 8,241.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,071.71万 | 5,618.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,622.00万 | 2,453.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,482.44万 | 2,342.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,402.92万 | 2,278.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,165.83万 | 2,074.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,174.07万 | 2,102.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,405.31万 | 2,326.67万元 | -- |
