富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | ||||
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.56亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.42亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.85亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.87亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.15亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.44亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.44亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 30.11亿 | 29.17亿元 | -- |
