银河成长优选一年持有混合A (013665.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6079元基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.95% |
| 相关基金: | 主从基金银河成长优选一年持有混合C | ||||
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银河成长优选一年持有混合A(013665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-29 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-26 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-25 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-22 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-19 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-18 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-17 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-15 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-12 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-11 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-10 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-09 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-08 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-05 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-04 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-03 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-02 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-27 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-26 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-25 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-24 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-21 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-20 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-18 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-17 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-06-14 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-13 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-12 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-11 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-07 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-06 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-05 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-04 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-31 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-05-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-29 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-28 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-27 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-24 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-22 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
