华安品质甄选混合A (013680.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质甄选混合C | ||||
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华安品质甄选混合A(013680) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7.52亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.05亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 10.77亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.13亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 15.13亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 18.08亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 12.95亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 10.86亿 | 11.48亿元 | -- |
