湘财久盛39个月定期开放债券C (013690.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理刘勇驿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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湘财久盛39个月定期开放债券C(013690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 151.89万元 | 0.15% | 50.63万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 75.01万元 | 0.15% | 25.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 153.95万元 | 0.30% | 51.32万元 | 0.10% |
