广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0039元基金经理杨喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.28亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.21亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.94亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.25亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.29亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 17.13亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 17.15亿 | 16.89亿元 | -- |
